上海浦东路桥建设股份有限公司
关于为子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:上海浦兴投资发展有限公司
●本次担保金额:不超过人民币50,000万元
●本次是否有反担保:无
●截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币849.22万元,占
公司2014年12月31日经审计净资产的比例为0.18%;公司对控股子公司的担
保总额为0;无逾期对外担保。
●本担保事项还需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
在严格控制风险的前提下,本公司拟同意为子公司上海浦兴投资发展有限公
司(以下简称“浦兴公司”)向金融机构申请不超过人民币50,000万元融资(包
括借款、保理、信托计划等)提供担保,并授权公司经营层具体实施,授权期限
自公司股东大会审议通过之日起壹年。
二、被担保人基本情况
1
浦兴公司成立于2002年5月,经营范围主要为基础设施投资、投资咨询等,
截至2014年12月31日,注册资本为人民币123,165.0796万元,其中:本公司
股权占比为94.65%,上海方天建设(集团)有限公司股权占比为2.675%,浙江
宏达建设集团有限公司股权占比为2.675%。
截止2014年12月31日,浦兴公司总资产为451,706.63万元,负债为
216,622.36万元,所有者权益为235,084.27万元,资产负债率为47.96%,2014
年度实现净利润13,131.27万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的金额:不超过人民币50,000万元;
担保方式:连带责任保证担保;
担保期限:每笔债务履行期限届满之日起贰年;
是否有反担保:无。
四、董事会意见
公司第六届董事会第十八次会议于2015年6月1日在上海市浦东新区银城
中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼召开,会议审议通过了《关于为子公司上海浦
兴投资发展有限公司融资提供担保的议案》,同意公司为子公司浦兴公司的融资
提供担保,并授权公司经营层具体实施,授权期限为自公司股东大会审议通过之
日起壹年。本次担保事项还需提交公司股东大会审议。公司独立董事发表独立意
见认为:浦兴公司投资BT项目的回购资金均由地方财政支付,投资建设的项目
回购资金稳定而有保证,公司为浦兴公司融资提供担保的风险很小。公司为浦兴
公司融资提供担保,可以为浦兴公司持续经营提供必要条件,有利于公司未来总
体业绩的提升,同意本担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2
截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币849.22万元,
占公司2014年12月31日经审计净资产的比例为0.18%;公司对控股子公司提
供的担保总额为0。不存在逾期对外担保情况。
六、备查文件目录
公司第六届董事会第十八次会议决议。
公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议部分审议事项的独立意见。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
中国太平洋保险公司（www.cpic.com.cn）,承载希望、放飞梦想！