深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月2日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用不超过一亿元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》,同意公司使用不超过一亿元人民币的自有闲置资金购买银行保本型短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜,在公司管理层具体决策投资理财产
品时,公司将另行予以公告。该议案的实施无需公司股东大会批准,具体内容公告如下：一、对外投资概述（1）投资目的：为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,
公司拟使用自有闲置资金进行保本型银行短期理财产品投资。
（2）投资额度：公司拟使用循环累计不超过一亿元人民的闲置资金进行保本型银行短期理财产品投资。
（3）投资品种：
公司运用闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,不含
证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等,风险较低,收益明显高
于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要
理财手段。
（4）投资期限：
自董事会通过之日起一年内有效。
（5）资金来源：
目前公司现金流充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况,公司拥有较多的自有闲置资金。资金来源合法合规,不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
（6）本次对外投资不构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施1、投资风险（1）银行短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期
投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下：（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展
情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
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