公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露的义务。具体措施如下： 1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险； 2、公司内部审计部负责对购买低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告； 3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可建议召开董事会,审议停止该投资。 三、对公司的影响 公司投资于保本型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时,公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,并视公司资金情况,决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展；并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东利益。 四、保荐机构核查意见 目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过4亿元的自有资金购买低风险短期理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,保荐机构对上述使用自有资金购买银行理财产品事项无异议。 经核查,保荐机构认为： 1、使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品事项已经履行了必要的审批程序,经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,公司监事会和独立董事均发表了明确同意意见； 2、公司目前经营状况良好,财务状况稳健,公司已建立了良好的内部控制制度和资金管理制度,并得到有效执行；
3、公司本次使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,并获得一定的投资效益,不涉及使用募集资金行为； 4、公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金较为充裕。以自有资金适度购买低风险银行理财产品,能提高公司的资金利用效率,增加公司投资收益；该投资不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 综上所述,保荐机构同意上述使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品事项。
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