为更好地拟合业绩比较基准,保障基金份额持有人的利益,经与基金托管人协商一致,基金管理人决定将易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金的基金份额净值计算位数从小数点后三位变更为小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。
经与基金托管人协商一致,基金管理人将对和相关条款进行修改,具体修改如下： 一、修改 “第七部分 基金份额的申购与赎回”之“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”： 原文：“2、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。” 修改为：“2、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。”
“第十五部分 基金资产估值”之“四、估值程序”1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0．001元,小数点后第四位四舍五入。” 修改为：“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0．0001元,小数点后第五位四舍五入。”
“第十五部分 基金资产估值”之“五、估值错误的处理”。“当基金份额净值小数点后3位以内发生估值错误时,视为基金份额净值错误。” 修改为：“当基金份额净值小数点后4位以内发生估值错误时,视为基金份额净值错误。”
二、修改 “八、基金资产净值计算和会计核算”之“基金资产净值的计算及复核程序”之“1、基金资产净值”： 原文：“基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值的计算,精确到0．001元,小数点后第4位四舍五入。” 修改为：“基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值的计算,精确到0．0001元,小数点后第5位四舍五入。”
“八、基金资产净值计算和会计核算”之“基金份额净值错误的处理方式”： 原文：“当基金份额净值小数点后3位以内发生差错时,视为基金份额净值错误；” 修改为：“当基金份额净值小数点后4位以内发生差错时,视为基金份额净值错误；” 上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,符合相关法律法规及基金合同的规定。
以上修改自2013年4月9日起生效。 特此公告。