应收帐款。核算公司应向其他单位收取的业务帐款。包括证券交易的应收款项、融资租赁资产的应收租赁收益以及其他金融业务的应收款项等。
拨付所届资金。核算拨给所属公司的经营性资金。
借出调剂资金。核算总分公司之间借用的调剂资金。
资金调拨。核算企业存款在国内与国外或国外银行之间的资金调拨。
托收票据。核算通过银行托收的支票和汇票等。
代付赔款。核算代系统内各公司临时垫付的赔款。
已付待审赔款。核算涉外业务赔案审核之前由总公司通过信用证集中代付的赔款。
无形资产。核算企业的专利权、商标权、著作权专利技术、土地位用权、商誉等各种无形资产的价值。
负债类：
上级拨入资金。核算上级公司拨入的经营性资金。
借入调剂资金。核算总分公司之间借入的调剂资金。
系统往来。核算上、下级公司之间的代收代付款项相通过银行上缴F拨的资金。
内部往来。核算企业内部各处务之间发生的资金往来。
海外机构往来。核算本企业与所届海外控股参股企业棚所属海外机构之间发生的资金往来。
代办往来。核算自营保险业务与代办保险业务之间发生的资金往来。
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