冬天来了,众多私募股权基金开始“南迁”上海准备过冬!
11月7日,在天津成立不到半年的德厚资本宣布,将投资总部落户在上海,而且开始将投资重点聚焦在通过大宗交易或协议转让的方式参股或直接收购上市公司。据德厚资本执行合伙人黄浩透露,德厚资本还在努力争取吸引社保基金参股,该基金主席伊安莫林正与全国社保基金理事会理事长戴相龙积极沟通,寻求与社保基金合作的可能,希望借助社保基金的实力获得更多的资源和投资渠道。
“其实这并不意味着我们不再投资实体经济,但是现在国家宏观经济正处于转型期,国内资本市场也大幅缩水,我们发现通过这样的方式更能找到上市公司的财务投资和产业投资机会,而且可以规避实体经济的投资风险。”11月16日,黄浩接受本报记者专访时表示。
调查了解到,这样的私募股权基金并非只有德厚资本一家,近几个月里,一些总部设立在天津的私募股权基金纷纷开始将投资总部迁移到上海,在资本市场上寻找新的投资目标。
私募社保基金
今年6月5日,全国社保基金理事会正式对外宣布,经国务院批准,财政部、人力资源和社会保障部同意全国社保基金投资经发改委批准的产业基金和在发改委备案的市场化股权投资基金,总体投资比例不超过全国社保基金总资产（按成本计）的10%。
据记者了解,截至去年年末,全国社会保障基金权益4140亿元,加上受托管理的行业统筹基金和个人账户中央补助资金,基金总资产市值5162亿元。以此推算,超过500亿元的社保基金可投资于产业投资基金和市场化股权投资基金。
“在私募股权投资进入冬季的时候,几乎每一家私募基金都希望社保基金能够参股成为LP(有限合伙人）。”11月17日,上海一家私募基金股权投资部总经理郭荣告诉本报记者。
他分析称,尽管仅社保基金一项在去年股市大牛的时候投资收益达到8%,但是在今年前三季度审计署公布的五项社保基金投资收益却只有2.1%,可以看出和去年相比,社保资金的投资收益率已经大幅下降,现在资本市场大幅缩水,寻找更多的投资渠道也是社保基金急于要做的一件事情。