本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于购买短期保本理财产品的议案》,同意公司为提高资金运用效率,降低公司财务费用,使用自有阶段性闲置资金购买短期保本理财产品,理财余额最高不超过人民币20亿元,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。具体内容如下：
一、概况
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有阶段性闲置资金进行投资理财,最大限度地提高公司资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资方向、金额、期限
购买短期保本理财产品,包括银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等,理财余额最高不超过人民币20亿元,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。
二、审批程序
提请股东大会授权董事长在上述额度内决定和签署相关协议和手续,授权期间自本议案提交公司2014年度股东大会审议通过之日起至公司2015年度股东大会召开之日。
本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,须提交公司股东大会审议批准。
公司依据《公司章程》和《内部控制制度》明确购买理财产品的权限、审核流程,以有效防范投资风险,确保资金安全。
三、风险控制措施
公司指派财务会计部负责理财产品收益与风险的分析、评估工作,审慎决策,并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间,公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通,跟踪理财产品的最新动态,如若判断或发现存在不利情形,将及时采取措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。
四、对公司的影响
公司购买短期保本理财产品,有利于提高公司自有阶段性闲置资金的使用效率,增加现金资产收益,对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
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