关于2015年度短期投资理财的公告,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
委托理财受托方:金融机构
委托理财金额:在任何时点投资总额不超过12亿元人民币。
委托理财投资类型:固定收益型和浮动收益型
委托理财期限:单笔不超过12个月
一、委托理财概述
(一)基本情况
为了提高公司资金使用效益,减少资金沉淀,支持公司业务稳健发展,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,2015年度
公司及控股子公司拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财。短期投资理财的投资限额为:在任何时点投资总额不超过12亿元人民币。
本委托理财不构成关联交易。
(二)公司内部需履行的审批程序
公司第六届董事会第二十二次会议已审议通过了《2015年度短期投资理财的议案》。本事项还需提交公司股东大会审议批准。
二、委托理财协议主体的基本情况
2015年度公司开展短期投资理财的协议对方均为金融机构,与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
三、委托投资理财的原则和业务范围。
公司2015年度短期投资理财在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下开展。
公司2015年度短期投资理财的业务范围如下:
(1)投资期限不超过12个月、流动性较强、风险极低、收益率相对稳定的银行、信托等金融机构理财业务。
(2)投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债回购业务。
(3)风险可控、收益率稳定的国债。
四、对公司的影响公司利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财,投资期限较短、流动性较强、风险极低、收益率相对稳定,不会对公司主要业务现金流带来不利影响,还能够取得一定投资收益,降低公司财务费用。
五、2014年度短期投资理财情况,公司2014年理财均在股东大会授权的业务范围和10亿元限额内操作,全年累计发生额168.89亿,截止2014年12月31日已全部收回本金,理财余额为0。
六、独立董事意见在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财,可以获得一定的投资收益。
符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益
的情形,同意公司2015年度短期投资理财事项。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2015年3月27日。
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