山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于2011年2月19日召开,审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财 产品投资的议案》。董事会同意公司利用循环累计不超过八千万元的闲置资金进 行低风险的银行短期理财产品投资,详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的 为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,
公司拟利用闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。
2、投资额度 公司拟利用循环累计不超过八千万元的闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。
3、投资品种 公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品。 上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第14号-证券投资》的规定,不含证券回购、股票等二级市场的投资品种,风险较低,收益明显 高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重 要理财手段。
4、投资期限 自获股东大会审议通过之日起三年内有效。
5、资金来源 目前公司现金流充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况,预计闲置资金达到2亿元左右。资金来源合法合规,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、决策程序 该项投资最终应通过股东大会审议批准。 该项投资最终
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行短期理财产品属于低品种,但市场受宏观经济的 影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投 资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务 负责人负责组织实施。公司财务部会同投资部的相关人员将及时分析和跟踪理财 产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取相应措施,控制投资风险。
（2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期 对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公 司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定 期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资 理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确 保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置资金适度进行低风险的投资理财业 务,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步
提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事的独立意见 独立董事认真审议了公司《关于利用闲置资金进行低风险短期理财产品投资
的议案》,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核, 发表了如下意见：
（一）公司利用闲置资金进行短期理财已经公司第五届董事会第九次会议审 议通过,履行了相关审批程序。
（二）公司内控制度较为完善,公司内控措施和制度健全,资金安全能够得 到保障。
（三）公司目前自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上, 运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使 用效率,增加公司投资收益。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议
2、独立董事的独立意见 特此公告。
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