深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于使用短期闲置资金购买银行理财产品额度延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”)2014年4月22日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用短期闲置资金购买银行理财产品额度延期的议案》。应出席董事11人,实际出席9人;董事范肇平先生由于另有公务未能亲自出席本次董事会会议,特委托董事刘伟先生代为出席并表决;独立董事何黎明先生由于另有公务未能亲自出席本次董事会会议,特委托独立董事陈伟杰先生代为出席并表决。全部董事一致表决同意通过该项议案。
公司董事会及股东大会已批准管理层在八亿元人民币额度内使用短期闲置资金购买银行理财产品,其中:第六届第十次通讯会议审议批准了四亿元人民币,该授权期限不超过2015年6月30日。第六届十五次通讯会议审议通过了《关于新增公司使用短期闲置资金购买银行理财产品额度的议案》,额度为人民币四亿元,授权期限不超过2014年6月30日。
鉴于2014年6月30日的四亿额度即将到期,为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,董事会同意将此四亿元人民币购买银行理财产品额度授权期限延长至2016年6月30日。购买的理财产品仅限于由银行发行的、期限在六个月以内的稳健型收益理财产品。
截止2013年12月31日,公司过去一年内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计5.48亿元人民币。
一、理财产品概述
1、投资目的:在不影响公司日常经营运作的前提下,提高闲置资金使用效率。
2、投资金额:授权公司管理层使用公司自有短期闲置资金购买银行理财产品,额度为4亿元人民币,在不超过前述额度内资金可滚动使用。
3、投资方式:购买的理财产品仅限于由银行发行的、期限在六个月以内的稳健型收益理财产品。
4、投资期限:本次额度延期的授权期限不超过2016年6月30日。
二、购买理财产品的资金来源
公司购买理财产品的资金仅限于自有短期闲置资金。公司目前主营业务发展势头稳健,财务状况和现金流量良好,有部分自有短期闲置资金。该资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
本议案不构成关联交易,亦无需提交公司股东大会审议。
四、购买理财产品对公司的影响
公司购买稳健型银行理财产品的资金仅限于自有短期闲置资金,风险可控,公司因重大项目投资或经营需要资金时,将终止购买银行理财产品以保证资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营,并有利于提高公司短期闲置资金的使用效率和收益。
五、风险情况和风险控制措施
1、风险情况:公司购买的理财产品为稳健型理财产品,风险可控。
2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求进行投资。
六、独立董事的独立意见
公司独立董事对上述关联交易进行了事前审查,同意提交董事会审议,并发表独立意见如下:董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定;购买银行理财产品事项有利于公司在控制风险的前提下提高自有闲置资金的使用效率,不存在损害公司股东利益的情况。
七、备查文件1、董事会决议2、独立董事意见
特此公告。
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