本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月10日,昆明制药集团股份有限公司（以下称“公司”）七届三十七次董事会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的预案》,同意使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金适时购买低风险的保本、类保本投资理财产品,包括投向国债、银行存款、企业债和公司债的理财、信托产品；证券交易所市场实施标准券制度的债券质押式逆回购交易产品等。
公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。自董事会审议通过之日起1年内。
现将相关事项公告如下：
一、公司自有资金状况
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,有部分闲置资金可供理财增值。
二、对外投资概述
1、投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益
2、授权额度：不超过人民币2亿元,在上述额度内,可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过2亿元人民币。
3、授权有效期：本项授权有效期自董事会审议通过之日起1年内。
4、投资品种：主要投向低风险的保本、类保本投资理财产品,包括投向国债、银行存款、企业债和公司债的理财、信托产品；证券交易所市场实施标准券制度的债券质押式逆回购交易产品等。
5、投资期限：根据本项授权进行的投资理财产品期限不得超过2年。
6、资金来源：闲置自有资金
三、对外投资对上市公司的影响
在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下,利用闲置自有资金择机进行低风险的保本、类保本投资理财,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。因此,不会对公司产生不利的影响。
四、对外投资的风险分析及控制措施
公司根据《昆明制药集团股份有限公司对外投资管理制度》的规定,对资产财务部提出的公司资金使用情况的分析以及对投资理财产品的分析,审慎行使决策权。
在额度范围内公司投资于国债、银行理财产品、债券质押式逆回购交易产品等,公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
在额度范围类公司投资于类保本投资理财产品,包括投资国债外的其他债券投资理财产品、信托类产品等,需报董事会一事一议,公司董事会根据股东大会授权行使该项投资决策权,在公司董事会同意的情况下由董事长签署相关合同文件。
公司资产财务部负责具体的投资理财产品购买事宜,并及时跟踪,一旦发现有不利情况,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
公司审计部负责对根据本项授权进行的投资理财进行审计监督,每个季度末应对各项理财进行全面审查,并根据谨慎性原则对各项投资理财可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。
公司证券室负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资理财及损益情况。
五、独立董事、监事会出具的意见
独立董事意见
作为昆明制药集团股份有限公司独立董事,我们认真审阅了《关于利用闲置自由资金进行保本投资理财业务的预案》资料,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,我们认为：
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《对外投资管理制度》等的规定,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,在决议有效期内滚动使用最高额度不超过2亿元的闲置自有资金选择适当的时机,购买低风险的保本、类保本投资理财产品,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、我们同意该议案,同意公司使用部分闲置自有资金购买低风险的保本、类保本投资理财产品。
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